NEO 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
55.694.842/0001-82 · ISIN BR0Q0ECTF003 / BR0Q0ECTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O NEO 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.805.303,02 na competência de julho de 2026, alta de +309,1% em relação a julho de 2025 (R$ 3.619.026,56). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 908.086,44 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 14,6 mi | 6,1% | R$ 0,6 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 14,3 mi | 5,9% | R$ 0,6 mi | 12 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 13,8 mi | R$ 13,7 mi | 5,1% | R$ 0,6 mi | 12 |
| abr/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | 5,8% | R$ 0,6 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 12,4 mi | 6,1% | R$ 0,6 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 10,1 mi | 8,5% | R$ 0,3 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 8,8 mi | 7,1% | R$ 0,2 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 7,5 mi | 5,4% | R$ 81.808,21 | 4 |
| nov/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 6,6 mi | 2,4% | R$ 1.119,63 | 4 |
| out/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 4,5 mi | 2,0% | R$ 361,73 | 2 |
| set/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 4,0 mi | 0,6% | R$ 561,83 | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 3,8 mi | 0,5% | R$ 1.960,50 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 794,63 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 5,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 3,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,5 mi | 16,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 11,3 mi | 75,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1192453) |
| MEZANINO · 1ª Série | CDI + 5,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 714555) |
| SENIOR | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1192453) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEO 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o NEO 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do NEO 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O NEO 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O NEO 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEO 8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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