Blue Rocket Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.862.139/0001-08 · ISIN BR0H7CCTF003 · adm. Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Blue Rocket Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 131.349.726,83 na competência de julho de 2026, alta de +24,0% em relação a julho de 2025 (R$ 105.959.858,53). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 252.938,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 131 mi | R$ 132 mi | 0,2% | R$ 3,5 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,8% | R$ 1,7 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 146 mi | 2,5% | R$ 2,0 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 0,5% | R$ 0,7 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 130 mi | R$ 144 mi | 11,4% | R$ 0,6 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 24,4% | R$ 0,1 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 54,23 | 1 |
| nov/2025 | R$ 118 mi | R$ 119 mi | 0,1% | R$ 15.349,79 | 2 |
| out/2025 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 111 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 108 mi | R$ 109 mi | 22,2% | R$ 0,4 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 6.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +70,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração mensal (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,1 mi | 6,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 75.881,59 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 122 mi | 93,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 867795) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Blue Rocket Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Blue Rocket Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Blue Rocket Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Blue Rocket Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Blue Rocket Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Blue Rocket Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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