TOMÉ.
FIDC

UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

47.896.557/0001-16 · ISIN BR0NIACTF001 · adm. WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 56,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
0

O UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.966.293,31 na competência de julho de 2026, alta de +529,2% em relação a julho de 2025 (R$ 8.894.214,64). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 56,0 miR$ 50,4 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 53,8 miR$ 53,1 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026R$ 42,6 miR$ 42,5 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 37,9 miR$ 35,4 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 30,0 miR$ 29,9 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 29,3 miR$ 28,7 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 30,4 miR$ 29,2 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 29,1 miR$ 29,0 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 32,8 miR$ 32,6 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 27,0 miR$ 22,8 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 12,0 miR$ 11,8 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 9,0 miR$ 9,0 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 0,7 mi1,2%
Títulos públicos federaisR$ 0,5 mi0,9%
Cotas de outros FIDCR$ 49,9 mi89,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 4,9 mi8,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

60 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOSTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS OPEA AGRO INSUMOS RESPONSABILIDADE LIMIFARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 55.966.293,31 na competência de julho de 2026.
Quem administra o UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Utility Gestora de Recursos Ltda.
O UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do UC SUB Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 47.896.557/0001-16.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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