Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
46.157.224/0001-02 · ISIN BR0ITFCTF007 / BR0ITFCTF015 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 203.867.643,80 na competência de julho de 2026, queda de −19,6% em relação a julho de 2025 (R$ 253.554.182,84). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.624.251,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 189.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 0,8% | R$ 4,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 0,7% | R$ 4,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 204 mi | R$ 204 mi | 0,7% | R$ 4,0 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 221 mi | R$ 222 mi | 0,6% | R$ 3,8 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 219 mi | R$ 219 mi | 0,6% | R$ 3,8 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 226 mi | R$ 226 mi | 0,5% | R$ 3,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 0,4% | R$ 3,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 241 mi | R$ 242 mi | 0,4% | R$ 3,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 239 mi | R$ 239 mi | 0,4% | R$ 3,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 0,4% | R$ 3,2 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 243 mi | R$ 244 mi | 0,3% | R$ 2,9 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 235 mi | R$ 238 mi | 1,0% | R$ 9,0 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 189.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de administração, controladoria e custódia - PL até R$ 80 milhões (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da GESTORA sobre o Patrimônio Líquido da Classe (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8,4 mi | 4,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23.072,16 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 196 mi | 95,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.600,67 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 85.300.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →