Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
46.230.862/0001-01 · ISIN BR0DI3CTF001 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 120.513.416,27 na competência de julho de 2026, alta de +28,0% em relação a julho de 2025 (R$ 94.127.096,15). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.413.369,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121 mi | R$ 122 mi | 1,2% | R$ 15.927,27 | 1 |
| jun/2026 | R$ 118 mi | R$ 120 mi | 2,0% | R$ 1,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 114 mi | R$ 115 mi | 13,0% | R$ 2,9 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 114 mi | R$ 115 mi | 14,4% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 111 mi | R$ 112 mi | 0,9% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 107 mi | R$ 108 mi | 28,9% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 106 mi | R$ 107 mi | 1,5% | R$ 306,10 | 1 |
| dez/2025 | R$ 102 mi | R$ 104 mi | 1,1% | R$ 20.192,73 | 1 |
| nov/2025 | R$ 119 mi | R$ 121 mi | 8,6% | R$ 0,8 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 116 mi | R$ 119 mi | 0,1% | R$ 3.618,91 | 1 |
| set/2025 | R$ 113 mi | R$ 116 mi | 5,5% | R$ 18.678,50 | 1 |
| ago/2025 | R$ 109 mi | R$ 112 mi | 4,1% | R$ 31.244,92 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 78,6 mi | 64,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,5% |
| Operações compromissadas | R$ 4,2 mi | 3,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 36,97 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,7 mi | 23,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,0 mi | 8,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bio-Stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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