Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Imobiliário
26.142.903/0001-09 · ISIN BR03V5CTF007 / BR03V5CTF015 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Imobiliário é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 21.272.544,87). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2023), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 21,9 mi | 0,0% | R$ 30,7 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 18,0 mi | 0,0% | R$ 32,4 mi | 1 |
| jul/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 25,3 mi | 0,0% | R$ 32,7 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 25,8 mi | 0,0% | R$ 32,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: PDD — créditos existentes · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2023
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2023
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2021
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
PL mínimo para amortização de Cotas Subordinadas Mezanino C (cl. 3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Razão de Subordinação (cl. Anexo I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Subordinação Júnior (cl. Anexo I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,00 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 34.919,54 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 20,5 mi | 93,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 6,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Imobiliário?
Quem administra o Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Imobiliário?
Quem faz a gestão do Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Imobiliário?
O Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Imobiliário tem inadimplência?
O Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Imobiliário já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ausa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Imobiliário?
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