Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
23.104.468/0001-21 · ISIN BR0EUNCTF008 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Banux Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 145.727.036,56 na competência de julho de 2026, queda de −5,2% em relação a julho de 2025 (R$ 153.751.179,80). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 153 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 153 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 153 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 154 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 154 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 154 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 154 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 154 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 155 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 155 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 253 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.074,93 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 248,34 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 156 mi | 99,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.680.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Banux Investimentos Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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