QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
54.738.727/0001-08 · ISIN BR0J5YCTF009 / BR0J5YCTF017 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de C20 Quadrante Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 189.827.171,83 na competência de julho de 2026, queda de −1,8% em relação a julho de 2025 (R$ 193.244.207,86). O fundo informou 52 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 190 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 52 |
| jun/2026 | R$ 180 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 168 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 63 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 170 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 165 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 165 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 163 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 64 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 160 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 67 |
| out/2025 reapresentado | R$ 157 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 67 |
| set/2025 | R$ 157 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 74 |
| ago/2025 | R$ 229 mi | R$ 208 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 111 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 11,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima com Mezanino (cl. 6.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - percentual anual (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual anual (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,0 mi | 3,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 407,56 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 1,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 181 mi | 95,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 3% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1139080) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem administra o QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem faz a gestão do QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Pergunte ao Tomé sobre QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre QI Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP →