RIO Doce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
26.199.686/0001-85 · ISIN BR0CZDCTF002 / BR0CZDCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O RIO Doce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 10.890.252,09). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | -R$ 8.862,91 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 3.362,13 | R$ 18.495,16 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,1 mi | 68,8% | R$ 3,8 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 45,3% | R$ 3,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 10,5 mi | 15,2% | R$ 1,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 11,5 mi | 5,5% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,2 mi | 6,2% | R$ 83.990,71 | 1 |
| set/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 10,9 mi | 5,0% | R$ 80.799,58 | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 11,2 mi | 5,7% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - percentual ao ano sobre PL (cl. 8.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 87,88 | 2,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.899,31 | 97,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | 120% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 349410) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 150% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 511853) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.233.227,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RIO Doce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o RIO Doce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do RIO Doce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O RIO Doce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O RIO Doce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RIO Doce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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