Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada
53.273.825/0001-46 · ISIN BR0HS5CTF000 / BR0HS5CTF018 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Opea Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 162.995.045,00 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 162.800.545,61). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 29.011,53 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 163 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 3.853,42 | 4 |
| jun/2026 | R$ 175 mi | R$ 177 mi | 0,0% | R$ 2.181,88 | 4 |
| mai/2026 | R$ 172 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 1.114,54 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 172 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 168 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 175 mi | R$ 176 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 173 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 4,9% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,9 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 33,7 mi | 20,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 129 mi | 78,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) série | 100% DI | SEMESTRAL | apêndice do regulamento (doc 734625) |
| SENIOR · 2ª Série | 100% DI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 734623) |
| SENIOR · 3ª Série | 100% DI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 734623) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.053.340,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Opea Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Opea Cocari de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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