SFS Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.275.907/0001-20 · ISIN BR0I2GCTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SFS Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 434.826,07 na competência de janeiro de 2025, queda de −87,1% em relação a janeiro de 2024 (R$ 3.370.252,31). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,9 mi | 119,2% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2024 | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi | 6,3% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2024 | R$ 4,2 mi | R$ 4,2 mi | 8,4% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2024 | R$ 4,1 mi | R$ 4,3 mi | 8,7% | R$ 0,00 | 13 |
| ago/2024 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 6,9% | R$ 0,00 | 13 |
| jul/2024 | R$ 4,9 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jun/2024 | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2024 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2024 | R$ 4,0 mi | R$ 4,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2024 | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2024 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 758,44 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 53,09 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 95,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 18.722,09 | 4,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SFS Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SFS Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SFS Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SFS Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SFS Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SFS Investments Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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