Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
52.203.615/0001-19 · ISIN BR0I89CTF003 / BR0I89CTF011 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Fictor Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.817.219,69 na competência de julho de 2026, queda de −97,0% em relação a julho de 2025 (R$ 161.371.378,12). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.607.421,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 510,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 11,5 mi | 510,8% | R$ 94,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 8,6 mi | 303,8% | R$ 94,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 107 mi | R$ 32,1 mi | 38,5% | R$ 213 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 111 mi | R$ 77,7 mi | 31,4% | R$ 164 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 117 mi | R$ 123 mi | 25,5% | R$ 117 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 162 mi | R$ 168 mi | 13,6% | R$ 73,3 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 193 mi | R$ 195 mi | 7,9% | R$ 42,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 197 mi | R$ 201 mi | 7,6% | R$ 41,5 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 188 mi | R$ 204 mi | 7,7% | R$ 45,0 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 186 mi | R$ 189 mi | 7,1% | R$ 43,5 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 180 mi | R$ 183 mi | 7,2% | R$ 42,1 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 171 mi | R$ 174 mi | 7,9% | R$ 41,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 235 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,5 mi | 62,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,7 mi | 18,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 13,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 6,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 600390) |
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 607754) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 600390) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 13.707.926,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Fictor Asset Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →