TOMÉ.
FIDC

Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

52.203.615/0001-19 · ISIN BR0I89CTF003 / BR0I89CTF011 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · set/2026
R$ 7,7 mi
parcelas inad. / PL
324,1%
cotistas
2
reapresentações
3

O Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Meridia Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.659.856,36 na competência de setembro de 2026, queda de −95,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 179.989.519,69). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 24.827.936,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 324,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 7,7 miR$ 12,4 mi324,1%R$ 94,2 mi2
ago/2026R$ 5,7 miR$ 10,3 mi442,3%R$ 94,6 mi2
jul/2026R$ 4,8 miR$ 11,5 mi510,8%R$ 94,3 mi2
jun/2026R$ 7,6 miR$ 8,6 mi303,8%R$ 94,5 mi2
mai/2026R$ 107 miR$ 32,1 mi38,5%R$ 213 mi3
abr/2026R$ 111 miR$ 77,7 mi31,4%R$ 164 mi3
mar/2026R$ 117 miR$ 123 mi25,5%R$ 117 mi3
fev/2026R$ 162 miR$ 168 mi13,6%R$ 73,3 mi3
jan/2026R$ 193 miR$ 195 mi7,9%R$ 42,3 mi3
dez/2025R$ 197 miR$ 201 mi7,6%R$ 41,5 mi3
nov/2025R$ 188 miR$ 204 mi7,7%R$ 45,0 mi3
out/2025R$ 186 miR$ 189 mi7,1%R$ 43,5 mi3

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 235 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2024

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor (mesmo Devedor ou coobrigado) (cl. 7.3.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Saldo devedor máximo por Devedor com idade superior a 72 anos (cl. 8.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 8.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 7,8 mi53,7%
Valores mobiliários (total)R$ 4,6 mi31,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,2 mi8,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,0 mi6,8%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 600390)
SENIOR · 1ª SérieCDI + 5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 607754)
SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 600390)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 13.707.926,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

54 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCREDIT OPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSTRATEGIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IIIBTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR V

Perguntas frequentes

Qual o PL do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 7.659.856,36 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Meridia Gestora de Recursos Ltda.
O Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 24.827.936,97 (324,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2025.
Qual o CNPJ do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 52.203.615/0001-19.

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