TOMÉ.
FIDC

EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

17.024.362/0001-15 · ISIN BRFEXPCTF009 / BRFEXPCTF017 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 1,0 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
6
reapresentações
25

O EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Yards Asset Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.047.592.256,23 na competência de julho de 2026, alta de +16,5% em relação a julho de 2025 (R$ 899.564.171,67). O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 134 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,0 biR$ 610 mi0,0%R$ 0,006
jun/2026R$ 1,0 biR$ 544 mi6,7%R$ 103 mi6
mai/2026R$ 994 miR$ 543 mi6,7%R$ 103 mi6
abr/2026R$ 941 miR$ 676 mi0,0%R$ 103 mi6
mar/2026R$ 939 miR$ 674 mi0,0%R$ 104 mi6
fev/2026R$ 935 miR$ 674 mi0,0%R$ 103 mi6
jan/2026R$ 932 miR$ 673 mi0,0%R$ 103 mi6
dez/2025R$ 930 miR$ 673 mi0,0%R$ 103 mi6
nov/2025 reapresentadoR$ 925 miR$ 671 mi0,0%R$ 103 mi6
out/2025 reapresentadoR$ 922 miR$ 663 mi0,0%R$ 103 mi6
set/2025 reapresentadoR$ 880 miR$ 917 mi0,0%R$ 103 mi6
ago/2025 reapresentadoR$ 878 miR$ 895 mi0,0%R$ 103 mi6

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 36 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

25 no total

Mediana de 134 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação mínimo (cl. Anexo I - Índice de Subordinação)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação mínimo (cl. Anexo I - Índice de Subordinação)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa Máxima de Administração (cl. Anexo I - Remuneração Máxima dos Prestadores de Serviços)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa Máxima de Gestão (cl. Anexo I - Remuneração Máxima dos Prestadores de Serviços)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 72,3 mi6,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 522 mi46,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 505 mi44,6%
Títulos públicos federaisR$ 20,3 mi1,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 19.076,000,0%
Valores mobiliários (total)R$ 12,0 mi1,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Emissão100% CDISEMESTRALsuplemento em ata de assembleia (doc 871618)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.835.384,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

112 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 1.047.592.256,23 na competência de julho de 2026.
Quem administra o EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Yards Asset Gestora de Recursos Ltda.
O EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do EXP 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 17.024.362/0001-15.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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