Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.302.163/0001-15 · ISIN BR0C13CTF006 / BR0C13CTF014 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 684.434.541,07 na competência de julho de 2026, alta de +93,7% em relação a julho de 2025 (R$ 353.396.630,74). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 70.568.743,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 324 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 684 mi | R$ 682 mi | 10,3% | R$ 35,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 674 mi | R$ 672 mi | 8,6% | R$ 31,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 665 mi | R$ 649 mi | 7,5% | R$ 28,4 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 656 mi | R$ 650 mi | 7,1% | R$ 25,3 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 646 mi | R$ 646 mi | 6,4% | R$ 22,6 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 638 mi | R$ 629 mi | 7,1% | R$ 17,9 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 629 mi | R$ 629 mi | 7,6% | R$ 16,9 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 616 mi | R$ 614 mi | 6,8% | R$ 18,3 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 548 mi | R$ 542 mi | 4,2% | R$ 16,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 484 mi | R$ 484 mi | 4,4% | R$ 14,9 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 399 mi | R$ 400 mi | 6,3% | R$ 15,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 360 mi | R$ 357 mi | 5,7% | R$ 12,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 111 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 324 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 14,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Caixa mínima (cl. 7.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo diário (gatilho de liquidação) (cl. 18.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 684434541,1% |
| Diferença | +683434541,1% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima da Classe (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima da Classe (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 563 mi | 82,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,9 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,4 mi | 0,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,2 mi | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 111 mi | 16,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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