Solis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.302.179/0001-28 · ISIN BR0GYICTF005 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Solis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 472.521,78 na competência de outubro de 2023. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL médio mínimo (Evento de Avaliação) (cl. 20.1, VIII)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão – percentual sobre o PL (cl. 16.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8.427,41 | 1,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 97,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.758,47 | 1,0% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Solis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Solis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Solis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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