TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital

32.302.296/0001-91 · ISIN BR0DTOCTF000 / BR0DTOCTF018 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 76,3 mi
parcelas inad. / PL
0,6%
cotistas
10
reapresentações
22

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 76.258.597,46 na competência de julho de 2026, queda de −40,4% em relação a julho de 2025 (R$ 127.884.379,29). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 433.886,35 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 249 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 76,3 miR$ 75,9 mi0,6%R$ 1,1 mi10
jun/2026R$ 75,7 miR$ 75,5 mi0,6%R$ 1,0 mi10
mai/2026R$ 73,3 miR$ 73,6 mi0,6%R$ 1,0 mi9
abr/2026R$ 71,6 miR$ 71,9 mi0,5%R$ 0,9 mi8
mar/2026R$ 70,5 miR$ 70,7 mi0,5%R$ 0,8 mi8
fev/2026R$ 68,9 miR$ 69,0 mi0,5%R$ 0,8 mi8
jan/2026R$ 66,7 miR$ 66,6 mi0,5%R$ 0,5 mi7
dez/2025R$ 68,8 miR$ 69,1 mi0,6%R$ 0,4 mi8
nov/2025R$ 71,9 miR$ 72,0 mi0,1%R$ 0,3 mi11
out/2025R$ 71,0 miR$ 71,1 mi0,1%R$ 0,3 mi11
set/2025R$ 121 miR$ 121 mi0,1%R$ 0,2 mi17
ago/2025R$ 127 miR$ 129 mi0,0%R$ 0,2 mi17

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

22 no total

Mediana de 249 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 22,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Perda superior a 10% (cl. VI.a)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Inadimplência superior a 10% (cl. VI.b)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima (cl. Definição de Subordinação Mínima - Anexo I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima de 20% do Patrimônio Líquido (cl. 2.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 81.024,150,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,6 mi0,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 44,0 mi57,5%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 20,6 mi26,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.416,870,0%
Valores mobiliários (total)R$ 11,2 mi14,7%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas MezaninoDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 655687)
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1DI + 5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1080413)
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 1 da Classe ÚnicaDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1017861)
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 2DI + 5,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1018549)
SENIOR · 1ª Série de Cotas SenioresDI + 3,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 873500)
SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores da Classe ÚnicaDI + 3,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1017861)
SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores da Classe ÚnicaDI + 3,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1017861)
SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores da Classe ÚnicaDI + 3,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1018549)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 47.850.312,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

66 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital declarou patrimônio líquido de R$ 76.258.597,46 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital é de Solis Investimentos S A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital declara R$ 433.886,35 (0,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital tem 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Solis EXT Capital é 32.302.296/0001-91.

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