TOMÉ.
FIDC

Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi

32.302.284/0001-67 · ISIN BR0C14CTF004 / BR0C14CTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 233 mi
parcelas inad. / PL
14,2%
cotistas
16
reapresentações
40

O Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 233.031.834,00 na competência de julho de 2026, alta de +33,9% em relação a julho de 2025 (R$ 174.021.725,03). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 33.005.801,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 40 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 915 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 233 miR$ 224 mi14,2%R$ 24,6 mi16
jun/2026R$ 217 miR$ 210 mi12,6%R$ 24,8 mi16
mai/2026 reapresentadoR$ 199 miR$ 192 mi12,5%R$ 25,0 mi16
abr/2026R$ 197 miR$ 191 mi15,3%R$ 24,8 mi16
mar/2026R$ 214 miR$ 204 mi14,5%R$ 26,8 mi16
fev/2026R$ 232 miR$ 229 mi13,2%R$ 26,9 mi16
jan/2026R$ 249 miR$ 248 mi11,8%R$ 27,0 mi16
dez/2025R$ 245 miR$ 244 mi11,7%R$ 27,2 mi16
nov/2025R$ 242 miR$ 247 mi11,8%R$ 27,1 mi16
out/2025R$ 232 miR$ 232 mi12,1%R$ 27,2 mi16
set/2025R$ 226 miR$ 227 mi11,8%R$ 27,2 mi16
ago/2025R$ 164 miR$ 165 mi16,1%R$ 27,1 mi13

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 351 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 379 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 414 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

40 no total

Mediana de 915 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 5.17)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Evento de Avaliação - percentual de recompra de Direitos Creditórios (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima (Cotas Subordinadas) (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - remuneração da GESTORA (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado

InstrumentoValor% do ativo
CDBR$ 9,8 mi4,2%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 86,6 mi37,0%
Títulos públicos federaisR$ 40.512,070,0%
DerivativosR$ 3.913,040,0%
Valores mobiliários (total)R$ 2,5 mi1,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 145 mi61,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,1 mi0,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 10,4 mi4,5%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORDI + 3,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1149830)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

62 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi?
O Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi declarou patrimônio líquido de R$ 233.031.834,00 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi?
O Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi?
A gestão do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi é de Solis Investimentos S A.
O Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi tem inadimplência?
O informe do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi declara R$ 33.005.801,49 (14,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi já reapresentou informe?
Sim: o Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi tem 40 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi?
O CNPJ do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi é 32.302.284/0001-67.

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