Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.670.379/0001-33 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.380.302,36 na competência de julho de 2026, alta de +14,7% em relação a julho de 2025 (R$ 13.414.040,60). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.441.545,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2023), com mediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 16,4 mi | 22,4% | R$ 2,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 13,6 mi | 20,5% | R$ 2,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,2 mi | 26,1% | R$ 2,0 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 15,7 mi | 16,9% | R$ 2,0 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 14,8 mi | 19,8% | R$ 2,0 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 12,9 mi | 27,5% | R$ 1,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 14,3 mi | 20,3% | R$ 2,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 12,4 mi | 31,6% | R$ 2,0 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 12,2 mi | 22,1% | R$ 3,0 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 13,5 mi | 21,3% | R$ 3,1 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 12,0 mi | 24,3% | R$ 3,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 11,9 mi | 26,1% | R$ 3,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor em classes para investidores qualificados (cl. Artigo 38º, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 86.095,61 | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 2,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 31.114,38 | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,9 mi | 17,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,4 mi | 79,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Alliance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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