RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada
32.724.252/0001-50 · ISIN BR08ILCTF003 / BR08ILCTF011 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de RB Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 423.393.634,29 na competência de julho de 2026, queda de −34,2% em relação a julho de 2025 (R$ 643.280.889,67). O fundo informou 136 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 28.727.863,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 126 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 423 mi | R$ 404 mi | 6,8% | R$ 53,4 mi | 136 |
| jun/2026 | R$ 440 mi | R$ 419 mi | 9,5% | R$ 73,8 mi | 135 |
| mai/2026 | R$ 459 mi | R$ 437 mi | 8,8% | R$ 71,7 mi | 133 |
| abr/2026 | R$ 477 mi | R$ 455 mi | 8,2% | R$ 70,8 mi | 133 |
| mar/2026 | R$ 496 mi | R$ 474 mi | 7,7% | R$ 69,1 mi | 133 |
| fev/2026 | R$ 513 mi | R$ 485 mi | 7,2% | R$ 73,4 mi | 133 |
| jan/2026 | R$ 531 mi | R$ 509 mi | 7,1% | R$ 70,8 mi | 138 |
| dez/2025 | R$ 561 mi | R$ 539 mi | 6,5% | R$ 68,3 mi | 138 |
| nov/2025 | R$ 589 mi | R$ 567 mi | 6,0% | R$ 66,9 mi | 138 |
| out/2025 | R$ 603 mi | R$ 581 mi | 5,6% | R$ 65,7 mi | 137 |
| set/2025 | R$ 616 mi | R$ 594 mi | 5,3% | R$ 64,3 mi | 136 |
| ago/2025 | R$ 629 mi | R$ 607 mi | 5,0% | R$ 63,6 mi | 135 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: rentabilidade apurada das cotas · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 57 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: rentabilidade apurada das cotas · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 126 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de exposição por Devedor (mesmo sacado) (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Aquisição trimestral em desacordo com critérios (Evento de Avaliação) (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de recebimento via Ordem de Pagamento (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido diário mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 17.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 423393634,3% |
| Diferença | +422393634,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 836,63 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 75,6 mi | 17,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 325 mi | 75,6% |
| Operações compromissadas | R$ 2,9 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26,4 mi | 6,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: RB Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada?
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O RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada?
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