Alicerce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
63.396.234/0001-10 · ISIN BR0Q3QCTF001 · adm. Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Alicerce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 130.921.200,59 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 8,9% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 124 mi | R$ 120 mi | 9,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 9,3% | R$ 0,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 9,0% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 113 mi | R$ 116 mi | 2,6% | R$ 0,2 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 110 mi | R$ 122 mi | 10,6% | R$ 0,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 131 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: NIX Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alicerce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alicerce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Alicerce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Alicerce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Alicerce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alicerce Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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