Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
63.398.882/0001-05 · ISIN BR0Q4HCTF008 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de PRX Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.074.015,61 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 901.479,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 8,9% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,6 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 9,1 mi | 2,2% | R$ 1.231,62 | 4 |
| mar/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 8,0 mi | 10,6% | R$ 8.024,87 | 4 |
| fev/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,9 mi | 81,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,8 mi | 6,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 11,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 10% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1132126) |
| SENIOR | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1132126) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: PRX Capital Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rozan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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