Zorro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
46.082.857/0001-07 · ISIN BR0I67CTF009 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Zorro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Monetiza Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.940.156,75 na competência de maio de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 908.851,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 30,9% do patrimônio líquido na competência de maio de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 2,9 mi | R$ 5,6 mi | 30,9% | R$ 0,1 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 3,0 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 13.210,91 | 1 |
| mar/2024 | R$ 3,0 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 13.369,21 | 1 |
| fev/2024 | R$ 3,0 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL representado por Direitos Creditórios inferior a 67% (cl. 17.1(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima de Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios Elegíveis (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 12.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima sênior (cl. 12.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 4.224,10 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 mi | 54,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.973,44 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 mi | 45,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 243,17 | 0,0% |
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Monetiza Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zorro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Zorro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Zorro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Zorro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Zorro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zorro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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