TOMÉ.
FIDC

Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

64.009.180/0001-55 · ISIN BR0RCDCTF009 / BR0RCDCTF017 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · jul/2026
R$ 123 mi
parcelas inad. / PL
34,1%
cotistas
18
reapresentações
1

O Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 122.716.104,99 na competência de julho de 2026. O fundo informou 18 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 41.850.835,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 34,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 123 miR$ 123 mi34,1%R$ 62,5 mi18
jun/2026R$ 133 miR$ 133 mi32,0%R$ 41,4 mi18
mai/2026R$ 108 miR$ 108 mi19,5%R$ 39,7 mi18
abr/2026R$ 92,5 miR$ 92,5 mi13,9%R$ 22,1 mi16
mar/2026R$ 83,4 miR$ 83,6 mi15,4%R$ 9,2 mi16
fev/2026R$ 32,6 miR$ 32,7 mi12,9%R$ 69.591,247
jan/2026 reapresentadoR$ 4,2 miR$ 4,1 mi9,7%R$ 79.232,773

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Atraso Over 90 máximo (Evento de Avaliação) (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 12.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 5.16)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 5.15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 0,6 mi0,5%
Valores mobiliários (total)R$ 3,2 mi2,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 13.029,300,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 120 mi96,9%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.303.193,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 122.716.104,99 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Polígono Capital Ltda.
O Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 41.850.835,96 (34,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 64.009.180/0001-55.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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