NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
64.011.100/0001-04 · ISIN BR0QUUCTF007 / BR0QUUCTF015 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.921.894,24 na competência de julho de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 23,9 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 22,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 21,4 mi | R$ 21,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Volume de direitos creditórios em atraso acima de 30 dias em relação ao Patrimônio Líquido (cl. 18.2(d))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo de 10% do PL (cl. 1. DEFINIÇÕES)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 3,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.407,55 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 23,2 mi | 96,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1088206) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NTZ Alpha 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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