Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada
53.160.371/0001-05 · ISIN BR0I9BCTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.333.746,78 na competência de julho de 2026, alta de +43,4% em relação a julho de 2025 (R$ 37.194.178,21). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 284.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 53,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 52,2 mi | R$ 52,3 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 51,3 mi | R$ 51,4 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 50,2 mi | R$ 50,3 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 49,1 mi | R$ 49,2 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 43,1 mi | R$ 43,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 42,2 mi | R$ 42,3 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 41,3 mi | R$ 41,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 40,3 mi | R$ 40,4 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 39,6 mi | R$ 39,7 mi | 3,4% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 38,8 mi | R$ 38,8 mi | 6,4% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 284.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - PL até R$ 100.000.000,00 (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - PL até R$ 100.000.000,00 (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 999,99 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 95.951,15 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.486,36 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 53,6 mi | 99,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada?
O Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada?
Pergunte ao Tomé sobre Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Z Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada →