GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.165.079/0001-77 · ISIN BR0JB1CTF006 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Fidd Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.320.216,07 na competência de julho de 2026, alta de +50,5% em relação a julho de 2025 (R$ 21.478.037,05). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 125 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 32,3 mi | 1,6% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 32,5 mi | 3,7% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 31,4 mi | 1,6% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 30,9 mi | 1,6% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 21,5 mi | 4,2% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 29,6 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 25,6 mi | 0,5% | R$ 3,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 28,3 mi | 0,2% | R$ 0,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 27,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 154 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 125 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 14,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.054,41 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,7 mi | 14,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 27,6 mi | 85,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Fidd Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre GDV Capta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →