Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.164.551/0001-57 · ISIN BR0I3UCTF003 / BR0I3UCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Veritas Capital Management. Declarou patrimônio líquido de R$ 116.672.688,41 na competência de setembro de 2026, alta de +58,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 73.504.942,49). O fundo informou 33 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 160.377,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 33 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 31 |
| jul/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 30 |
| jun/2026 | R$ 108 mi | R$ 109 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 29 |
| mai/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 29 |
| abr/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 27 |
| mar/2026 | R$ 99,1 mi | R$ 99,6 mi | 0,2% | R$ 58.402,10 | 26 |
| fev/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 87,9 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 25 |
| jan/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 80,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| dez/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 79,3 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 24 |
| nov/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 77,6 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 24 |
| out/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 75,6 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 22 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo de 30% do PL da Classe (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 31,5% |
| Diferença | +1,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 67,0 mi | 57,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 36,4 mi | 31,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,1 mi | 6,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 5,2 mi | 4,5% |
| Operações compromissadas | R$ 72.984,95 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.793,69 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.276,69 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 847077) |
| SENIOR | CDI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 847077) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas Senior | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 599040) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Veritas Capital Management
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prime Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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