XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
42.700.460/0001-72 · ISIN BR09CWCTF001 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.413.839,51 na competência de julho de 2026, queda de −35,5% em relação a julho de 2025 (R$ 42.513.496,91). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 30,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 30,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mai/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 29,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| abr/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 29,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 29,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 47,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 47,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 47,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 46,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 46,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| set/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 46,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| ago/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 45,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Mínima de Administração - componente fixo de administração/custódia/escrituração (cl. 6.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 99,94 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.271,24 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 29,5 mi | 98,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 19.689.815,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP SS 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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