Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada
42.700.668/0001-91 · adm. Dillon S/A DTVM
O Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Dillon S/A DTVM, com gestão de Security ADM. de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 67.244.821,40 na competência de julho de 2026, alta de +2,0% em relação a julho de 2025 (R$ 65.897.570,45). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.129.237,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 281 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 67,6 mi | 9,1% | R$ 6,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 67,6 mi | 9,1% | R$ 6,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 66,0 mi | 9,1% | R$ 6,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 66,0 mi | 9,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 66,0 mi | 9,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 66,0 mi | 9,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 66,0 mi | 9,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,8 mi | R$ 66,0 mi | 9,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,5 mi | R$ 66,0 mi | 9,1% | R$ 6,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 65,8 mi | R$ 66,0 mi | 9,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 66,0 mi | 9,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 66,0 mi | 9,3% | R$ 6,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 73 campo(s) · corrigido em 140 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 83 campo(s) · corrigido em 160 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 72 campo(s) · corrigido em 190 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 281 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração mensal (cl. Artigo 73)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal (cl. Artigo 73)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.685,67 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 67,6 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.166,74 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 45.600,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Dillon S/A DTVM
- Gestor: Security ADM. de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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