Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
53.323.654/0001-12 · ISIN BR0MJVCTF007 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.075.304.952,17 na competência de setembro de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 3,1 bi | R$ 3,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 3,1 bi | R$ 3,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2024 | R$ 2,9 bi | R$ 2,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2024 | R$ 2,9 bi | R$ 2,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2024 | R$ 2,9 bi | R$ 2,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2024 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 3,0 bi | R$ 3,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o PL da Classe de Cota A (cl. 44)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe de Cota A (cl. 44)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| CDB | R$ 726 mi | 23,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 314 mi | 10,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 bi | 66,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.088,40 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
Quem administra o Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
O Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada tem inadimplência?
O Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Positivo IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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