XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada
35.949.242/0001-00 · ISIN BR09D4CTF014 / BR09D4CTF022 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 186.416.021,49 na competência de julho de 2026, queda de −19,7% em relação a julho de 2025 (R$ 232.045.153,17). O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 186 mi | R$ 193 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jun/2026 | R$ 195 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mai/2026 | R$ 198 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| abr/2026 | R$ 199 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| mar/2026 | R$ 198 mi | R$ 208 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| fev/2026 | R$ 232 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 20 |
| jan/2026 | R$ 231 mi | R$ 233 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| dez/2025 | R$ 233 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| nov/2025 | R$ 232 mi | R$ 234 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| out/2025 | R$ 232 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| set/2025 | R$ 234 mi | R$ 237 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| ago/2025 | R$ 233 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Série 1) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima (Cotas Juniores + Mezanino) / PL inferior a 10% (cl. 23.1(c))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 192 mi | 99,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.604,36 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 950773) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 46.264.384,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada?
Quem administra o XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada?
O XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada tem inadimplência?
O XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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