Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
35.949.828/0001-75 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.777.484,78 na competência de julho de 2026, queda de −18,6% em relação a julho de 2025 (R$ 18.147.943,09). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.451.997,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 97,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 16,0 mi | 97,8% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 16,0 mi | 99,5% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 17,0 mi | 100,3% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 17,0 mi | 100,2% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 17,0 mi | 101,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 17,0 mi | 100,9% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 16,9 mi | 100,8% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 17,1 mi | 101,7% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 18,5 mi | 98,5% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 18,5 mi | 98,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 18,5 mi | 99,3% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 19,1 mi | 98,7% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 88.313,47 | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 3,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,4 mi | 95,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | IPCA + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1212194) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.504.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Rocket II Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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