TOMÉ.
FIDC

Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

35.975.173/0001-00 · ISIN BR04UYCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
0
reapresentações
11

O Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 9.848.404,05). O fundo informou 0 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jun/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mai/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
abr/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
mar/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
fev/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
jan/2026R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
dez/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
nov/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
out/2025R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,000
set/2025R$ 10,0 miR$ 10,0 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025 reapresentadoR$ 18,7 miR$ 18,7 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração da carteira da Classe em Ativos Financeiros (cl. 13.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Hurdle da Taxa Variável (15% a.a. acima do CDI) (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - 0,24% a.a. sobre o PL (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 9,9 mi98,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.546,760,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 3.774,670,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,1 mi1,2%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

93 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de jul/2026. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Leto Asset Management Ltda.
O Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Azure BLC V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 35.975.173/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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