XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
36.655.893/0001-50 · ISIN BR04VUCTF006 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 169.662.373,08 na competência de julho de 2026, queda de −10,7% em relação a julho de 2025 (R$ 190.070.873,40). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 26 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 229.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 170 mi | R$ 181 mi | 0,0% | R$ 20,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 191 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 20,1 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 233 mi | R$ 205 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 231 mi | R$ 202 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 153 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 175 mi | R$ 152 mi | 8,1% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 175 mi | R$ 32,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 176 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 163 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 187 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 172 mi | R$ 160 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 3 versões · 16 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 126 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
26 no totalMediana de 229.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa Mínima de Administração - valor mínimo mensal (cl. 5.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Máxima de Gestão - parcela em fundos/classes investidos (cl. 5.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 99,4 mi | 50,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 81,5 mi | 41,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 24.491,68 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16,2 mi | 8,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 25.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Crédito Estruturado 360 Profissional Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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