MAX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
36.697.099/0001-70 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O MAX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.199.163,20 na competência de novembro de 2023. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.507.063,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 68,5% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2023 | R$ 2,2 mi | R$ 2,2 mi | 68,5% | R$ 1,2 mi | 4 |
| out/2023 | R$ 3,0 mi | R$ 3,1 mi | 50,5% | R$ 1,1 mi | 4 |
| set/2023 | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | 47,5% | R$ 0,9 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 93.102,49 | 4,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 38,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 43.343,20 | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.554,91 | 1,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,3 mi | 54,7% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Libertas Asset S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MAX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o MAX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MAX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O MAX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O MAX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MAX Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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