Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos NÃO Padronizados I Responsabilidade Limitada
36.672.404/0001-79 · ISIN BR0KN2CTF007 / BR0KN2CTF015 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos NÃO Padronizados I Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Banco BTG Pactual S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 913.293.204,69 na competência de julho de 2026, alta de +5,4% em relação a julho de 2025 (R$ 866.344.313,60). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 913 mi | R$ 913 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 892 mi | R$ 892 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 890 mi | R$ 890 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 877 mi | R$ 877 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 855 mi | R$ 855 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 920 mi | R$ 920 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 942 mi | R$ 942 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 930 mi | R$ 930 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 892 mi | R$ 892 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 882 mi | R$ 882 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 843 mi | R$ 843 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 891 mi | R$ 891 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre PL (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 889 mi | 97,4% |
| Operações compromissadas | R$ 24,0 mi | 2,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 202.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Banco BTG Pactual S/A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos NÃO Padronizados I Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos NÃO Padronizados I Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos NÃO Padronizados I Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos NÃO Padronizados I Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos NÃO Padronizados I Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos NÃO Padronizados I Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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