Western Asset High Grade ONE FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
55.507.846/0001-04 · ISIN BR0KE1CTF000 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Western Asset High Grade ONE FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Franklin Templeton Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 259.500.001,75 na competência de julho de 2026, alta de +16,7% em relação a julho de 2025 (R$ 222.456.123,05). O fundo informou 4.782 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 260 mi | R$ 260 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.782 |
| jun/2026 | R$ 256 mi | R$ 256 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.768 |
| mai/2026 | R$ 253 mi | R$ 253 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.746 |
| abr/2026 | R$ 250 mi | R$ 250 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.733 |
| mar/2026 | R$ 247 mi | R$ 247 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.720 |
| fev/2026 | R$ 243 mi | R$ 243 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.710 |
| jan/2026 | R$ 241 mi | R$ 241 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.720 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 237 mi | R$ 238 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.703 |
| nov/2025 | R$ 234 mi | R$ 235 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.692 |
| out/2025 | R$ 232 mi | R$ 232 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.693 |
| set/2025 | R$ 228 mi | R$ 229 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.670 |
| ago/2025 | R$ 225 mi | R$ 225 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4.697 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por um mesmo Fundo-Alvo (emissor das cotas) (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 13.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 3,0 mi | 1,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 246 mi | 94,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Operações compromissadas | R$ 10,7 mi | 4,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Western Asset High Grade ONE FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Western Asset High Grade ONE FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Western Asset High Grade ONE FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Western Asset High Grade ONE FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Western Asset High Grade ONE FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Western Asset High Grade ONE FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
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