BT Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.519.337/0001-00 · ISIN BR0MMKCTF004 / BR0MMKCTF012 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O BT Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Prisma Claims Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 641.884.941,33 na competência de julho de 2026, alta de +31,4% em relação a julho de 2025 (R$ 488.368.766,11). O fundo informou 39 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 132.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 642 mi | R$ 643 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| jun/2026 | R$ 643 mi | R$ 644 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| mai/2026 | R$ 639 mi | R$ 640 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| abr/2026 | R$ 642 mi | R$ 643 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| mar/2026 | R$ 640 mi | R$ 641 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 39 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 627 mi | R$ 629 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 40 |
| jan/2026 | R$ 630 mi | R$ 632 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 40 |
| dez/2025 | R$ 624 mi | R$ 629 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| nov/2025 | R$ 597 mi | R$ 597 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| out/2025 | R$ 563 mi | R$ 566 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| set/2025 | R$ 523 mi | R$ 525 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| ago/2025 | R$ 507 mi | R$ 509 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 232 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 132.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 25)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Estruturação (cl. 3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 643 mi | 99,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 45.288,58 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,3 mi | 0,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · Série I da Subclasse Sênior | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1120338) |
| SENIOR · Série II | 100% DI | — | instrumento de alteração (doc 1002198) |
| SENIOR · Série II da Subclasse Sênior | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1120338) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 60.819.119,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Prisma Claims Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BT Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o BT Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do BT Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BT Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O BT Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BT Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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