TOMÉ.
FIDC

THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

55.508.226/0001-90 · ISIN BR0K2JCTF004 / BR0K2JCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 46,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
35
reapresentações
3

O THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.583.815,85 na competência de julho de 2026, queda de −23,6% em relação a julho de 2025 (R$ 60.961.326,96). O fundo informou 35 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 7.556,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 50 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 46,6 miR$ 44,8 mi0,0%R$ 17.023,4135
jun/2026R$ 47,6 miR$ 45,8 mi0,0%R$ 16.046,9437
mai/2026R$ 49,2 miR$ 47,5 mi0,0%R$ 9.296,6637
abr/2026R$ 50,8 miR$ 49,2 mi0,0%R$ 5.412,0834
mar/2026R$ 52,7 miR$ 51,0 mi0,0%R$ 2.709,2434
fev/2026R$ 53,6 miR$ 52,6 mi0,0%R$ 3.906,0234
jan/2026R$ 55,2 miR$ 54,1 mi0,0%R$ 3.640,2834
dez/2025R$ 57,1 miR$ 55,7 mi0,0%R$ 3.561,2134
nov/2025R$ 58,3 miR$ 57,0 mi0,0%R$ 3.557,0134
out/2025R$ 59,1 miR$ 57,4 mi0,0%R$ 3.437,8834
set/2025R$ 59,4 miR$ 57,5 mi0,0%R$ 3.575,3234
ago/2025R$ 59,0 miR$ 57,1 mi0,0%R$ 2.822,5234

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 16 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação jul/2024

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 50 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Mezanino para amortização das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 13.1.5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Júnior detidas pelo Originador e partes relacionadas (cl. 11.1.4.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mezanino mínimo para amortização das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 13.1.5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração como percentual do PL (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,9 mi2,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 43,8 mi93,9%
DerivativosR$ 1,9 mi4,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 16.714,980,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª SérieDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 824503)
MEZANINO · 2ª SérieDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 824503)
SENIOR · 1ª SérieDI + 3% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 824503)
SENIOR · 2ª SérieDI + 3% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 824503)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 21.254.424,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

93 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBTG EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 46.583.815,85 na competência de julho de 2026.
Quem administra o THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Brave Gestora de Recursos Ltda.
O THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 7.556,36 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2024.
Qual o CNPJ do THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 55.508.226/0001-90.

Pergunte ao Tomé sobre THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre THE ONE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →