Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
30.846.602/0001-25 · ISIN BR063ZCTF002 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Integral Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.281.876,87 na competência de fevereiro de 2026, queda de −95,7% em relação a fevereiro de 2025 (R$ 75.462.615,05). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 96 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 3,5 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 39,3 mi | 23,1% | R$ 16,8 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 40,7 mi | 20,5% | R$ 15,7 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 43,8 mi | 19,0% | R$ 15,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 51,8 mi | 47,2% | R$ 44,7 mi | 1 |
| jul/2025 | R$ 61,0 mi | R$ 51,8 mi | 47,2% | R$ 44,7 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 70,7 mi | 37,1% | R$ 43,5 mi | 1 |
| mai/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 70,7 mi | 37,1% | R$ 43,5 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 70,7 mi | 37,1% | R$ 43,5 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 70,7 mi | 37,1% | R$ 43,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 96 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 406,66 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,4 mi | 99,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 296,65 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 18.477,05 | 0,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Integral Investimentos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Vôngole Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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