Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
31.024.386/0001-03 · ISIN BR00ALCTF007 / BR00ALCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 569.919.492,73 na competência de julho de 2026, alta de +9,5% em relação a julho de 2025 (R$ 520.350.946,95). O fundo informou 86 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.836.227,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 570 mi | R$ 565 mi | 1,7% | R$ 8,6 mi | 86 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 561 mi | R$ 557 mi | 2,0% | R$ 8,2 mi | 89 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 554 mi | R$ 551 mi | 2,1% | R$ 7,3 mi | 89 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 522 mi | R$ 520 mi | 1,7% | R$ 6,6 mi | 86 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 513 mi | R$ 507 mi | 1,6% | R$ 9,3 mi | 86 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 507 mi | R$ 501 mi | 2,2% | R$ 2,2 mi | 87 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 537 mi | R$ 538 mi | 0,9% | R$ 0,3 mi | 87 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 537 mi | R$ 528 mi | 0,9% | R$ 0,2 mi | 87 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 546 mi | R$ 545 mi | 1,9% | R$ 0,5 mi | 87 |
| out/2025 reapresentado | R$ 545 mi | R$ 542 mi | 0,9% | R$ 90.683,30 | 90 |
| set/2025 reapresentado | R$ 536 mi | R$ 532 mi | 1,9% | R$ 46.033,48 | 90 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 529 mi | R$ 525 mi | 0,9% | R$ 0,6 mi | 89 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
67 no totalMediana de 1013 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Direitos Creditórios de uma mesma Cedente e partes relacionadas (cl. 10.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima 10 maiores cedentes (cl. 10.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima 5 maiores cedentes (cl. 10.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cedente e partes relacionadas (cl. 10.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 866,18 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 8,4 mi | 1,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 78,4 mi | 13,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,1 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 441 mi | 77,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 37,9 mi | 6,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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