Viator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada
60.282.653/0001-32 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Viator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 3.015.951,40). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 285,15 | R$ 18.270,48 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 22.926,23 | R$ 41.150,39 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 22.926,23 | R$ 41.150,39 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 46.149,59 | R$ 63.643,96 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 72.585,41 | R$ 89.196,35 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 95.334,29 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Participação mínima das Cotas Subordinadas Juniores (cl. Artigo 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração mensal (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 18.270,48 | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Viator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Viator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Viator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada?
O Viator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Viator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Viator Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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