TOMÉ.
FIDC

Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada

47.094.392/0001-69 · ISIN BR0DNMCTF007 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,3 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
19

O Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.274.189.067,68 na competência de julho de 2026, alta de +15,4% em relação a julho de 2025 (R$ 1.104.584.240,85). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 128 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 1,2 biR$ 1,2 bi91,3%R$ 0,002
mai/2026R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,002
jan/2026 reapresentadoR$ 1,0 biR$ 1,0 bi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 1,0 biR$ 1,0 bi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 45 campo(s) · corrigido em 218 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

19 no total

Mediana de 128 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Percentual mínimo de Cotas para verificação de inobservância pela ADMINISTRADORA (cl. 15.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo (evento de liquidação) (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação Mínima (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 45.171,530,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 1,2 bi91,6%
Cotas de outros FIDCR$ 107 mi8,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.000,000,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 35.938.223,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

109 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada?
O Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada declarou patrimônio líquido de R$ 1.274.189.067,68 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada?
O Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada?
A gestão do Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada é de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
O Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O informe do Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Sim: o Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada tem 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada?
O CNPJ do Lieto11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado Responsabilidade Ilimitada é 47.094.392/0001-69.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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