Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.300.116/0001-78 · ISIN BR0O3KCTF006 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.566.101,63 na competência de julho de 2026, alta de +95,4% em relação a julho de 2025 (R$ 21.277.265,57). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.686.348,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 36,6 mi | 6,5% | R$ 0,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 34,9 mi | 4,7% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 37,2 mi | 5,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 34,2 mi | 0,1% | R$ 17.154,39 | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 26,8 mi | 0,1% | R$ 10.002,27 | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 27,7 mi | 10,1% | R$ 29.882,62 | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 26,3 mi | 0,1% | R$ 3.566,79 | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 25,9 mi | 0,9% | R$ 5.747,20 | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 24,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Anexo I - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. Anexo I - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.134,53 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,1 mi | 12,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 33,3 mi | 79,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,2 mi | 5,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 2,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Accrédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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