WH Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
60.290.928/0001-80 · ISIN BR0O0HCTF008 / BR0O0HCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O WH Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 224.256.105,45 na competência de julho de 2026, alta de +3836,5% em relação a julho de 2025 (R$ 5.696.797,18). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 141.807,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 108 mi | R$ 110 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 9 |
| mai/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 61,3 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 60,5 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 59,6 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 55,9 mi | 0,1% | R$ 92.431,33 | 7 |
| jan/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 54,8 mi | 0,1% | R$ 72.137,38 | 7 |
| dez/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 49,4 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 40,9 mi | 0,0% | R$ 51.687,61 | 7 |
| out/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 33,9 mi | 0,0% | R$ 9.872,21 | 7 |
| set/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 27,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 14,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,9 mi | 3,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 371,91 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 215 mi | 95,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1239933) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3,8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1239933) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3,8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1239933) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: -R$ 18.551,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do WH Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o WH Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do WH Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O WH Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O WH Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do WH Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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