Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
52.532.399/0001-55 · ISIN BR0MJRCTF005 · adm. Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.837.770,03 na competência de julho de 2026, alta de +28,9% em relação a julho de 2025 (R$ 25.470.348,46). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 648,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,9 mi | 0,0% | R$ 33,77 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 32,0 mi | R$ 32,7 mi | 1,9% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 36,1 mi | 16,6% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 30,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 30,4 mi | 1,4% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 28,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 26,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 25,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 5.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 32,6 mi | 99,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.355,10 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Verginia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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