Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
41.282.860/0001-42 · ISIN BR0A5XCTF000 / BR0A5XCTF018 · adm. Banco Daycoval S.A.
O Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2024, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2023 (R$ 83.184.672,06). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 7,1 mi | R$ 6,5 mi | 219,6% | R$ 9,3 mi | 1 |
| set/2024 | R$ 13,1 mi | R$ 12,5 mi | 123,2% | R$ 7,6 mi | 1 |
| ago/2024 | R$ 13,8 mi | R$ 13,5 mi | 117,6% | R$ 6,6 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 13,7 mi | R$ 13,5 mi | 116,1% | R$ 6,3 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 18,6 mi | R$ 18,4 mi | 107,2% | R$ 6,5 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 29,7 mi | R$ 29,5 mi | 52,6% | R$ 6,4 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 47,7 mi | R$ 48,1 mi | 19,5% | R$ 5,8 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 85,3 mi | R$ 84,5 mi | 8,3% | R$ 4,6 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 83,6 mi | R$ 85,4 mi | 9,9% | R$ 4,6 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 82,9 mi | R$ 84,5 mi | 10,5% | R$ 4,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Aplicação em caixa ou equivalentes superior a 50% do PL por prazo superior a 90 dias (cl. 17.3(c))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Aplicação em caixa ou equivalentes superior a 50% do PL (cl. 17.3(c))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação Mínima (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração de 0,10% a.a. quando PL <= R$ 300.000.000,00 (cl. 5.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 9,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,2 mi | 87,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 3,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Veneza S Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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