Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.287.621/0001-85 · ISIN BR08ACCTF009 / BR08ACCTF017 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 121.781.423,49 na competência de julho de 2026, alta de +14,4% em relação a julho de 2025 (R$ 106.486.663,47). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122 mi | R$ 57,7 mi | 0,0% | R$ 51,1 mi | 14 |
| jun/2026 | R$ 120 mi | R$ 59,6 mi | 43,0% | R$ 51,4 mi | 14 |
| mai/2026 | R$ 118 mi | R$ 58,4 mi | 43,7% | R$ 51,4 mi | 13 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 116 mi | R$ 56,1 mi | 44,4% | R$ 51,4 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 114 mi | R$ 55,8 mi | 45,2% | R$ 51,4 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 112 mi | R$ 54,7 mi | 46,0% | R$ 51,3 mi | 13 |
| jan/2026 | R$ 112 mi | R$ 55,7 mi | 45,8% | R$ 51,3 mi | 13 |
| dez/2025 | R$ 110 mi | R$ 53,8 mi | 46,6% | R$ 51,3 mi | 12 |
| nov/2025 | R$ 109 mi | R$ 53,1 mi | 47,1% | R$ 51,4 mi | 12 |
| out/2025 | R$ 108 mi | R$ 50,9 mi | 47,8% | R$ 52,3 mi | 13 |
| set/2025 | R$ 106 mi | R$ 48,4 mi | 48,6% | R$ 52,3 mi | 13 |
| ago/2025 | R$ 104 mi | R$ 46,8 mi | 49,4% | R$ 52,3 mi | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2021
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 65,7 mi | 53,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 42,3 mi | 34,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,9 mi | 2,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,6 mi | 10,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tripoli NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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