VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
55.481.003/0001-86 · ISIN BR0QZLCTF005 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Bluewave Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.375.560,20 na competência de julho de 2026, queda de −25,9% em relação a julho de 2025 (R$ 27.486.507,60). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.697.122,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 20,4 mi | 8,3% | R$ 6,2 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,2 mi | 19,8% | R$ 13,1 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 20,3 mi | 17,5% | R$ 12,5 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 20,8 mi | 15,0% | R$ 11,7 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 23,9 mi | 11,3% | R$ 9,2 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 25,6 mi | 9,4% | R$ 7,9 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 25,9 mi | 7,5% | R$ 6,4 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 27,2 mi | 41,6% | R$ 36,6 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 22,2 mi | 46,2% | R$ 40,8 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 24,5 mi | 35,3% | R$ 37,8 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 25,2 mi | 29,7% | R$ 36,2 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 27,3 mi | 23,4% | R$ 33,5 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,2 mi | 45,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 60.220,75 | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 2,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 22.912,64 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.264,42 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,7 mi | 52,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.720.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Bluewave Asset Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Quem administra o VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Quem faz a gestão do VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
O VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros tem inadimplência?
O VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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