MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.069.733/0001-40 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 938.712.940,97 na competência de julho de 2026, alta de +10,3% em relação a julho de 2025 (R$ 851.261.794,13). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 939 mi | R$ 940 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 933 mi | R$ 937 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 931 mi | R$ 934 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 929 mi | R$ 932 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 927 mi | R$ 930 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 924 mi | R$ 928 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 922 mi | R$ 926 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 860 mi | R$ 924 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 860 mi | R$ 923 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 858 mi | R$ 921 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 855 mi | R$ 858 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 853 mi | R$ 856 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 83,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por mesmo Devedor em Direitos Creditórios (Ativos Financeiros) (cl. 2.12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio diário mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 16.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 940 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.344,81 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre MEG - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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